前不久，淮河能源控股集團成功簿記發(fā)行2026年度第一期至第三期中期票據(jù)（并購+專項鄉(xiāng)村振興/鄉(xiāng)村振興），發(fā)行規(guī)模30億元，成為全國首單“并購+鄉(xiāng)村振興”中期票據(jù)。
中期票據(jù)就是有實力的企業(yè)，在銀行間市場向各大機構(gòu)投資者發(fā)行的中長期債券，主要用于補充流動資金、項目建設(shè)和并購重組。這次淮河能源把“并購”和“鄉(xiāng)村振興”兩個主題捏在一起，創(chuàng)下了全國煤炭行業(yè)發(fā)行金額最大、安徽省單一主體發(fā)行金額最大的并購票據(jù)紀錄。
這30億元將用于淮河能源收購新疆煤礦，是對口援疆國家戰(zhàn)略在能源領(lǐng)域的生動實踐，有效助力跨省煤炭資源重組整合，保障能源安全，促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展。
最實在的是真金白銀地省錢。通過精準把握市場窗口，這筆票據(jù)的成本比同期普通并購貸款要低得多，在整個融資期內(nèi)預(yù)計可為企業(yè)節(jié)約利息支出約6120萬元。
機制上也玩出了新花樣。這次創(chuàng)新采用了“5年、7年雙向回撥+動態(tài)發(fā)行”機制，簡單說就是投資者可以根據(jù)自己的需求靈活選擇5年期還是7年期，哪一類認購火熱就多配哪一類，精準匹配資金需求的同時大大提升了發(fā)行靈活性和市場吸引力。
人民銀行安徽省分行有關(guān)負責人表示，將進一步加大銀行間市場政策宣傳力度，著力提升債券市場服務(wù)實體經(jīng)濟的精準性和匹配性，引導更多金融資源流向重點產(chǎn)業(yè)、民生領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，推動更多金融惠企政策落地見效。
記者：何珂；
編輯：琚常佳；
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